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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 2 978.00 | 822.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 085 000.00 | | 2 085 000.00 | 2 085 000.00 |
AP Constructions | 7 382.00 | 3 037.00 | 4 345.00 | 7 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 762 516.00 | 816 141.00 | 1 946 374.00 | 2 762 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 628.00 | | 105 628.00 | 105 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 964 326.00 | 822 157.00 | 4 142 169.00 | 4 964 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 427.00 | | 71 427.00 | 71 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 256.00 | 9 068.00 | 65 188.00 | 74 256.00 |
BZ Autres créances | 299 079.00 | | 299 079.00 | 299 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 291.00 | | 102 291.00 | 102 291.00 |
CF Disponibilités | 599 743.00 | | 599 743.00 | 599 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 212.00 | | 76 212.00 | 76 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 009.00 | 9 068.00 | 1 213 941.00 | 1 223 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 187 335.00 | 831 225.00 | 5 356 110.00 | 6 187 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 742 125.00 | 3 742 125.00 | | 3 742 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 187 106.00 | | | 187 106.00 |
DH Report à nouveau | 167 515.00 | -175.00 | | 167 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 210.00 | 354 797.00 | | -50 210.00 |
DL TOTAL (I) | 4 046 537.00 | 4 096 747.00 | | 4 046 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86 121.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 095.00 | 153 618.00 | | 203 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 321.00 | 229 327.00 | | 262 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 787.00 | 345 579.00 | | 735 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 370.00 | 176 508.00 | | 108 370.00 |
EA Autres dettes | | 32 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 309 573.00 | 1 023 918.00 | | 1 309 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 356 110.00 | 5 120 665.00 | | 5 356 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 573.00 | 1 023 918.00 | | 1 309 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 492 750.00 | | 2 492 750.00 | 2 492 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 750.00 | | 2 492 750.00 | 2 492 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 542.00 | 14 249.00 | | 10 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 270.00 | 162 499.00 | | -27 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 841.00 | 2 452 150.00 | | 2 507 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 051.00 | 2 097 353.00 | | 2 558 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 210.00 | 354 797.00 | | -50 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 486 870.00 | | 1 117 657.00 | 4 486 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 640 201.00 | | 4 964 326.00 | 640 201.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 088 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 640 201.00 | | 2 875 526.00 | 640 201.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 088 800.00 | | | 2 088 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 398 070.00 | | 1 117 657.00 | 2 398 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 670.00 | 366 486.00 | | 455 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711.00 | 1 267.00 | | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 959.00 | 365 219.00 | | 453 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 787.00 | 735 787.00 | | 735 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
UX Autres créances clients | 63 842.00 | | | 63 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 663.00 | | | 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
VB T. V. A. | 167 135.00 | | | 167 135.00 |
VI Groupe et associés | 203 095.00 | 203 095.00 | | 203 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 121.00 | | | 86 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 119.00 | | | 119.00 |
VP Divers | 108 221.00 | | | 108 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 965.00 | 52 965.00 | | 52 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 212.00 | | | 76 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 548.00 | 449 548.00 | | 449 548.00 |
VW T.V.A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 252.00 | 1 047 252.00 | | 1 047 252.00 |