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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 085 000.00 | | 2 085 000.00 | 2 085 000.00 |
AP Constructions | 27 875.00 | 26 380.00 | 1 495.00 | 27 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 671 716.00 | 3 750 920.00 | 920 796.00 | 4 671 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 796 887.00 | 3 781 100.00 | 3 015 787.00 | 6 796 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
BZ Autres créances | 417 559.00 | | 417 559.00 | 417 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 674 643.00 | | 674 643.00 | 674 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 961.00 | | 1 345 961.00 | 1 345 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 142 848.00 | 3 781 100.00 | 4 361 748.00 | 8 142 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 742 125.00 | 3 742 125.00 | | 3 742 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 106.00 | 187 106.00 | | 187 106.00 |
DH Report à nouveau | -1 719 691.00 | -797 391.00 | | -1 719 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 544.00 | -922 301.00 | | 149 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 084.00 | 2 209 540.00 | | 2 359 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 633.00 | 797 925.00 | | 760 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 075.00 | 125 043.00 | | 61 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 327.00 | 388 247.00 | | 133 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 423.00 | 915 568.00 | | 934 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 206.00 | 101 446.00 | | 113 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 664.00 | 2 328 229.00 | | 2 002 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 361 748.00 | 4 537 769.00 | | 4 361 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 731 136.00 | | 103 101.00 | 6 731 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 350.00 | 6 796 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 088 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 350.00 | 4 708 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 088 800.00 | | | 2 088 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 642 336.00 | | 103 101.00 | 4 642 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 463 165.00 | 317 936.00 | | 3 463 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 459 365.00 | 317 936.00 | | 3 459 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 423.00 | 934 423.00 | | 934 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
UX Autres créances clients | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 246 701.00 | 246 701.00 | | 246 701.00 |
VC Groupe et associés | 95 056.00 | 95 056.00 | | 95 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 633.00 | 174 393.00 | 586 240.00 | 760 633.00 |
VI Groupe et associés | 61 075.00 | 61 075.00 | | 61 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 122.00 | | | 38 122.00 |
VP Divers | 72 285.00 | 72 285.00 | | 72 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 870.00 | 47 870.00 | | 47 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 070.00 | 457 070.00 | | 457 070.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 337.00 | 1 283 097.00 | 586 240.00 | 1 869 337.00 |