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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 085 000.00 | | 2 085 000.00 | 2 085 000.00 |
AP Constructions | 7 382.00 | 3 512.00 | 3 870.00 | 7 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 101 981.00 | 1 271 816.00 | 1 830 165.00 | 3 101 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 161.00 | | 81 161.00 | 81 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 279 324.00 | 1 279 128.00 | 4 000 196.00 | 5 279 324.00 |
BP En cours de production de services | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 624.00 | | 115 624.00 | 115 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 448.00 | 12 738.00 | 20 710.00 | 33 448.00 |
BZ Autres créances | 782 351.00 | | 782 351.00 | 782 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 291.00 | | 102 291.00 | 102 291.00 |
CF Disponibilités | 193 500.00 | | 193 500.00 | 193 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 104.00 | 12 738.00 | 1 231 366.00 | 1 244 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 523 428.00 | 1 291 866.00 | 5 231 562.00 | 6 523 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 742 125.00 | 3 742 125.00 | | 3 742 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 187 106.00 | 187 106.00 | | 187 106.00 |
DH Report à nouveau | 117 305.00 | 167 515.00 | | 117 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 702.00 | -50 210.00 | | -37 702.00 |
DL TOTAL (I) | 4 008 836.00 | 4 046 537.00 | | 4 008 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 120.00 | 203 095.00 | | 88 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 244.00 | 262 321.00 | | 199 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 619.00 | 735 787.00 | | 684 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 686.00 | 108 370.00 | | 239 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 726.00 | 1 309 573.00 | | 1 222 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 231 562.00 | 5 356 110.00 | | 5 231 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 726.00 | 1 309 573.00 | | 1 222 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 639 920.00 | | 2 639 920.00 | 2 639 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639 920.00 | | 2 639 920.00 | 2 639 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 738.00 | |
GE Autres charges | | | 5 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 210.00 | 10 542.00 | | 14 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 843.00 | 1 091.00 | | 1 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 878.00 | -27 270.00 | | -23 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 577.00 | 2 507 841.00 | | 2 664 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 278.00 | 2 558 051.00 | | 2 702 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 702.00 | -50 210.00 | | -37 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 964 326.00 | | 646 537.00 | 4 964 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 331 539.00 | | 5 279 324.00 | 331 539.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 088 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 331 539.00 | | 3 190 524.00 | 331 539.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 088 800.00 | | | 2 088 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 875 526.00 | | 646 537.00 | 2 875 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 157.00 | 456 971.00 | | 822 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 978.00 | 822.00 | | 2 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 179.00 | 456 150.00 | | 819 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 068.00 | 12 738.00 | 9 068.00 | 9 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 068.00 | 12 738.00 | 9 068.00 | 9 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 068.00 | 12 738.00 | 9 068.00 | 9 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 738.00 | 9 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 619.00 | 684 619.00 | | 684 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
UX Autres créances clients | 33 448.00 | | | 33 448.00 |
VB T. V. A. | 220 686.00 | | | 220 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VI Groupe et associés | 88 120.00 | 88 120.00 | | 88 120.00 |
VP Divers | 214 102.00 | | | 214 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 986.00 | 180 986.00 | | 180 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 665.00 | 832 665.00 | | 832 665.00 |
VW T.V.A. | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 482.00 | 1 023 482.00 | | 1 023 482.00 |