| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 085 000.00 | | 2 085 000.00 | 2 085 000.00 |
AP Constructions | 27 875.00 | 25 430.00 | 2 445.00 | 27 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 348 600.00 | 3 051 362.00 | 1 297 237.00 | 4 348 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 474 976.00 | 3 080 592.00 | 3 394 383.00 | 6 474 976.00 |
BN En cours de production de biens | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 205.00 | | 124 205.00 | 124 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 591.00 | 2 024.00 | 3 568.00 | 5 591.00 |
BZ Autres créances | 1 163 120.00 | | 1 163 120.00 | 1 163 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 413 301.00 | | 413 301.00 | 413 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 947.00 | 2 024.00 | 1 923 924.00 | 1 925 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 400 923.00 | 3 082 616.00 | 5 318 307.00 | 8 400 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 742 125.00 | 3 742 125.00 | | 3 742 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 106.00 | 187 106.00 | | 187 106.00 |
DH Report à nouveau | -251 600.00 | 15 741.00 | | -251 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -545 791.00 | -267 341.00 | | -545 791.00 |
DL TOTAL (I) | 3 131 841.00 | 3 677 632.00 | | 3 131 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 332.00 | 269 492.00 | | 842 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 090.00 | 236 665.00 | | 324 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 600.00 | 618 689.00 | | 888 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 989.00 | 71 718.00 | | 129 989.00 |
EA Autres dettes | | 44 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 186 466.00 | 1 241 513.00 | | 2 186 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 318 307.00 | 4 919 145.00 | | 5 318 307.00 |