| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 085 000.00 | | 2 085 000.00 | 2 085 000.00 |
AP Constructions | 7 382.00 | 4 462.00 | 2 920.00 | 7 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 836 704.00 | 2 245 028.00 | 1 591 676.00 | 3 836 704.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 932 906.00 | 2 253 290.00 | 3 679 616.00 | 5 932 906.00 |
BP En cours de production de services | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 163.00 | 22 809.00 | -4 647.00 | 18 163.00 |
BZ Autres créances | 1 144 687.00 | | 1 144 687.00 | 1 144 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 84 157.00 | | 84 157.00 | 84 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 021.00 | 22 809.00 | 1 250 212.00 | 1 273 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 205 928.00 | 2 276 100.00 | 4 929 828.00 | 7 205 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 742 125.00 | 3 742 125.00 | | 3 742 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 187 106.00 | 187 106.00 | | 187 106.00 |
DH Report à nouveau | 15 741.00 | 79 604.00 | | 15 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 341.00 | -63 863.00 | | -267 341.00 |
DL TOTAL (I) | 3 677 632.00 | 3 944 973.00 | | 3 677 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 492.00 | 337 195.00 | | 269 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 806.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 348.00 | 194 990.00 | | 237 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 690.00 | 645 794.00 | | 628 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 717.00 | 98 555.00 | | 71 717.00 |
EA Autres dettes | 44 949.00 | | | 44 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 196.00 | 1 313 340.00 | | 1 252 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 929 828.00 | 5 258 313.00 | | 4 929 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 186.00 | 1 044 483.00 | | 1 037 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 549 474.00 | | 2 549 474.00 | 2 549 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 549 474.00 | | 2 549 474.00 | 2 549 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 809.00 | |
GE Autres charges | | | 3 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 584.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 238.00 | 12 935.00 | | 7 238.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 060.00 | 1 825.00 | | 2 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 843.00 | | | 66 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 843.00 | | | 66 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 843.00 | | | -66 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 338.00 | -38 392.00 | | -73 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 953.00 | 2 638 593.00 | | 2 581 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 849 294.00 | 2 702 456.00 | | 2 849 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 341.00 | -63 863.00 | | -267 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 658 064.00 | | 629 292.00 | 5 658 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 354 450.00 | | 5 932 906.00 | 354 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 088 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 354 450.00 | | 3 844 086.00 | 354 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 088 800.00 | | | 2 088 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 569 264.00 | | 629 272.00 | 3 569 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 354 450.00 | | | 354 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 539.00 | 501 752.00 | | 1 751 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 739.00 | 501 752.00 | | 1 747 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 022.00 | 22 809.00 | 11 022.00 | 11 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 022.00 | 22 809.00 | 11 022.00 | 11 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 022.00 | 22 809.00 | 11 022.00 | 11 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 809.00 | 11 022.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 690.00 | 628 690.00 | | 628 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 949.00 | 44 949.00 | | 44 949.00 |
UX Autres créances clients | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 205 534.00 | 205 534.00 | | 205 534.00 |
VC Groupe et associés | 820 170.00 | 820 170.00 | | 820 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 492.00 | 54 482.00 | 215 010.00 | 269 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 833.00 | | | 53 833.00 |
VP Divers | 108 642.00 | 108 642.00 | | 108 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 497.00 | 1 182 497.00 | | 1 182 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 848.00 | 799 838.00 | 215 010.00 | 1 014 848.00 |