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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 173 497.00 | | 173 497.00 | 173 497.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 3 005.00 | 595.00 | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 031.00 | 35 987.00 | 79 044.00 | 115 031.00 |
040 Immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 383.00 | 38 992.00 | 257 391.00 | 296 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
060 Stock marchandises | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
072 Créances – Autres | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
084 Disponibilités | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 197.00 | | 32 197.00 | 32 197.00 |
110 Total général Actif | 328 580.00 | 38 992.00 | 289 588.00 | 328 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 084.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 253 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 259 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 978.00 | 31 135.00 | | 16 978.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 816.00 | 103 126.00 | | 120 816.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 429.00 | 286.00 | | 1 429.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2 337.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 227.00 | 136 884.00 | | 139 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 253.00 | 14 969.00 | | 10 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 584.00 | -2 131.00 | | 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 815.00 | 16 499.00 | | 12 815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 226.00 | -1 512.00 | | -1 226.00 |
242 Autres charges externes. | 59 124.00 | 64 117.00 | | 59 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 449.00 | 940.00 | | 1 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 111.00 | 5 983.00 | | 15 111.00 |
252 Charges sociales | 3 290.00 | 1 208.00 | | 3 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 839.00 | 25 728.00 | | 26 839.00 |
262 Autres charges | | 402.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 128 238.00 | 126 203.00 | | 128 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 990.00 | 10 680.00 | | 10 990.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 144.00 | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 959.00 | 5 444.00 | | 4 959.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 487.00 | | 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 311.00 | 6 893.00 | | 5 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 138.00 | | | 42 138.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 946.00 | | | 263 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 436.00 | | | 62 436.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 959.00 | | | -4 959.00 |