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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 173 497.00 | | 173 497.00 | 173 497.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 079.00 | 86 654.00 | 38 424.00 | 125 079.00 |
040 Immobilisations financières | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 542.00 | 90 254.00 | 216 287.00 | 306 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
060 Stock marchandises | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
084 Disponibilités | 47 791.00 | | 47 791.00 | 47 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 765.00 | | 67 765.00 | 67 765.00 |
110 Total général Actif | 374 306.00 | 90 254.00 | 284 052.00 | 374 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 356.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 603.00 | 8 822.00 | | 11 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 950.00 | 111 455.00 | | 136 950.00 |
230 Autres produits | 1 091.00 | 1 313.00 | | 1 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 644.00 | 121 590.00 | | 149 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 368.00 | 5 981.00 | | 6 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -118.00 | -652.00 | | -118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 322.00 | 4 614.00 | | 19 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 686.00 | 3 735.00 | | -6 686.00 |
242 Autres charges externes. | 72 998.00 | 67 773.00 | | 72 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | 1 131.00 | | 719.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
252 Charges sociales | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 303.00 | 15 329.00 | | 15 303.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 40.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 819.00 | 97 949.00 | | 127 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 824.00 | 23 640.00 | | 21 824.00 |
280 Produits financiers | 437.00 | 51.00 | | 437.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | 2 144.00 | | 3 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 922.00 | 21 547.00 | | 18 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 431.00 | | | 306 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111.00 | | | 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 237.00 | | | 18 237.00 |