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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 173 497.00 | | 173 497.00 | 173 497.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 439.00 | 105 255.00 | 70 184.00 | 175 439.00 |
040 Immobilisations financières | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 025.00 | 108 855.00 | 248 170.00 | 357 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
060 Stock marchandises | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
072 Créances – Autres | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
084 Disponibilités | 31 564.00 | | 31 564.00 | 31 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 143.00 | | 63 143.00 | 63 143.00 |
110 Total général Actif | 420 167.00 | 108 855.00 | 311 312.00 | 420 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 109.00 | 11 603.00 | | 14 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 976.00 | 136 950.00 | | 118 976.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 306.00 | 1 091.00 | | 5 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 390.00 | 149 644.00 | | 141 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 625.00 | 6 368.00 | | 9 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 956.00 | -118.00 | | 956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 19 322.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 313.00 | -6 686.00 | | 8 313.00 |
242 Autres charges externes. | 70 208.00 | 72 998.00 | | 70 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 266.00 | 719.00 | | 2 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 613.00 | 12 217.00 | | 33 613.00 |
252 Charges sociales | 4 749.00 | 7 649.00 | | 4 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 601.00 | 15 303.00 | | 18 601.00 |
262 Autres charges | 167.00 | 47.00 | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 499.00 | 127 819.00 | | 148 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 108.00 | 21 824.00 | | -7 108.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | 437.00 | | 58.00 |
294 Charges financières | 332.00 | | | 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 339.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 382.00 | 18 922.00 | | -7 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 542.00 | | | 306 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 483.00 | | | 50 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 586.00 | | | 14 586.00 |