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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 173 497.00 | | 173 497.00 | 173 497.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 115.00 | 56 023.00 | 67 092.00 | 123 115.00 |
040 Immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 467.00 | 59 623.00 | 244 844.00 | 304 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
060 Stock marchandises | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
072 Créances – Autres | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
084 Disponibilités | 29 237.00 | | 29 237.00 | 29 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 029.00 | | 47 029.00 | 47 029.00 |
110 Total général Actif | 351 496.00 | 59 623.00 | 291 873.00 | 351 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 265 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 145.00 | 16 978.00 | | 11 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 302.00 | 120 816.00 | | 123 302.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 571.00 | 1 429.00 | | 571.00 |
230 Autres produits | 100.00 | 4.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 118.00 | 139 227.00 | | 135 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 618.00 | 10 253.00 | | 7 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 609.00 | 584.00 | | -1 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 907.00 | 12 815.00 | | 12 907.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 148.00 | -1 226.00 | | -3 148.00 |
242 Autres charges externes. | 68 145.00 | 59 124.00 | | 68 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | 1 449.00 | | 1 795.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 621.00 | 15 111.00 | | 26 621.00 |
252 Charges sociales | 9 767.00 | 3 290.00 | | 9 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 631.00 | 26 839.00 | | 20 631.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 755.00 | 128 238.00 | | 142 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 637.00 | 10 990.00 | | -7 637.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | 60.00 | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 959.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 780.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 586.00 | 5 311.00 | | -7 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 383.00 | | | 296 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 743.00 | | | 16 743.00 |