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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 173 497.00 | | 173 497.00 | 173 497.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 079.00 | 71 352.00 | 53 727.00 | 125 079.00 |
040 Immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 431.00 | 74 952.00 | 231 479.00 | 306 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
060 Stock marchandises | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
072 Créances – Autres | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
084 Disponibilités | 48 918.00 | | 48 918.00 | 48 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 698.00 | | 59 698.00 | 59 698.00 |
110 Total général Actif | 366 129.00 | 74 952.00 | 291 177.00 | 366 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 395.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 822.00 | 11 145.00 | | 8 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 455.00 | 123 302.00 | | 111 455.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 571.00 | | |
230 Autres produits | 1 313.00 | 100.00 | | 1 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 590.00 | 135 118.00 | | 121 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 981.00 | 7 618.00 | | 5 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -652.00 | -1 609.00 | | -652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 614.00 | 12 907.00 | | 4 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 735.00 | -3 148.00 | | 3 735.00 |
242 Autres charges externes. | 67 773.00 | 68 145.00 | | 67 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | 1 795.00 | | 1 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 26 621.00 | | |
252 Charges sociales | | 9 767.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 15 329.00 | 20 631.00 | | 15 329.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 28.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 949.00 | 142 755.00 | | 97 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 640.00 | -7 637.00 | | 23 640.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 547.00 | -7 586.00 | | 21 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 467.00 | | | 304 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 397.00 | | | 14 397.00 |