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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 370.00 | 6 954.00 | 41 416.00 | 48 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 144.00 | 13 822.00 | 8 322.00 | 22 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 773.00 | 21 320.00 | 90 453.00 | 111 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 406.00 | 5 641.00 | 106 765.00 | 112 406.00 |
BZ Autres créances | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
CF Disponibilités | 214 985.00 | | 214 985.00 | 214 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 751.00 | 5 641.00 | 347 110.00 | 352 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 523.00 | 26 961.00 | 437 563.00 | 464 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 581.00 | | | 138 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 474.00 | 139 581.00 | | 84 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
DL TOTAL (I) | 240 970.00 | 149 581.00 | | 240 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 209.00 | 74 402.00 | | 59 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 558.00 | 34 113.00 | | 33 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 455.00 | 106 675.00 | | 69 455.00 |
EA Autres dettes | 34 370.00 | 33 990.00 | | 34 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 593.00 | 249 179.00 | | 196 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 563.00 | 398 760.00 | | 437 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 305.00 | 10 550.00 | 1 535.00 | 12 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 94.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 946.00 | 5 953.00 | 1 077.00 | 8 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 000.00 | 12 000.00 | 34 000.00 | 46 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 579.00 | 47 579.00 | | 47 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 593.00 | 162 593.00 | 34 000.00 | 196 593.00 |