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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 220.00 | 31 436.00 | 46 783.00 | 78 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 418.00 | 19 957.00 | 1 461.00 | 21 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 897.00 | 51 937.00 | 88 960.00 | 140 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 246.00 | | 164 246.00 | 164 246.00 |
BZ Autres créances | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CF Disponibilités | 219 178.00 | | 219 178.00 | 219 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 536.00 | | 420 536.00 | 420 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 433.00 | 51 937.00 | 509 495.00 | 561 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 239 723.00 | 223 055.00 | | 239 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 015.00 | 66 668.00 | | 89 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 563.00 | 5 739.00 | | 4 563.00 |
DL TOTAL (I) | 344 301.00 | 306 462.00 | | 344 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 314.00 | 15 289.00 | | 10 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 040.00 | 42 556.00 | | 22 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 046.00 | 49 049.00 | | 34 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 054.00 | 59 061.00 | | 52 054.00 |
EA Autres dettes | 46 740.00 | 39 534.00 | | 46 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 194.00 | 205 490.00 | | 165 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 495.00 | 511 951.00 | | 509 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 822.00 | 15 115.00 | | 36 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 278.00 | 15 115.00 | | 36 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | 12 000.00 | 10 000.00 | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 780.00 | 46 780.00 | | 46 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 314.00 | 5 008.00 | 5 306.00 | 10 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 054.00 | 52 054.00 | | 52 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 491.00 | 167 491.00 | | 167 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 194.00 | 149 888.00 | 15 306.00 | 165 194.00 |