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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 614.00 | 46 790.00 | 32 824.00 | 79 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 418.00 | 20 893.00 | 525.00 | 21 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 291.00 | 68 227.00 | 74 064.00 | 142 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 595.00 | | 109 595.00 | 109 595.00 |
BZ Autres créances | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 167 793.00 | | 167 793.00 | 167 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 242.00 | | 417 242.00 | 417 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 533.00 | 68 227.00 | 491 306.00 | 559 533.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 468.00 | 38 738.00 | | 87 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 536.00 | 73 730.00 | | 10 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 211.00 | 3 387.00 | | 2 211.00 |
DL TOTAL (I) | 351 215.00 | 366 855.00 | | 351 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 066.00 | 15 379.00 | | 34 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 911.00 | 32 678.00 | | 32 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 047.00 | 68 302.00 | | 71 047.00 |
EA Autres dettes | 2 066.00 | 66.00 | | 2 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 091.00 | 116 425.00 | | 140 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 306.00 | 483 280.00 | | 491 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 479.00 | 14 299.00 | 12 551.00 | 66 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 935.00 | 14 299.00 | 12 551.00 | 65 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 048.00 | 71 048.00 | | 71 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 711.00 | 134 711.00 | | 134 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 711.00 | 134 711.00 | | 134 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 091.00 | 140 091.00 | | 140 091.00 |