| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 220.00 | 18 459.00 | 48 761.00 | 67 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 418.00 | 17 819.00 | 3 599.00 | 21 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 897.00 | 36 822.00 | 93 075.00 | 129 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 663.00 | | 103 663.00 | 103 663.00 |
BZ Autres créances | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
CF Disponibilités | 274 760.00 | | 274 760.00 | 274 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 876.00 | | 418 876.00 | 418 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 773.00 | 36 822.00 | 511 951.00 | 548 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 055.00 | 138 581.00 | | 223 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 668.00 | 84 474.00 | | 66 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 739.00 | 6 915.00 | | 5 739.00 |
DL TOTAL (I) | 306 462.00 | 240 970.00 | | 306 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 556.00 | 59 209.00 | | 42 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 049.00 | 33 558.00 | | 49 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 061.00 | 69 455.00 | | 59 061.00 |
EA Autres dettes | 39 534.00 | 34 370.00 | | 39 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 490.00 | 196 593.00 | | 205 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 951.00 | 437 563.00 | | 511 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 320.00 | 16 315.00 | 813.00 | 21 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 776.00 | 16 315.00 | 814.00 | 20 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 070.00 | 120 070.00 | | 120 070.00 |