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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 704.00 | 45 392.00 | 33 312.00 | 78 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 418.00 | 20 543.00 | 875.00 | 21 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 381.00 | 66 479.00 | 74 902.00 | 141 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 194.00 | | 21 194.00 | 21 194.00 |
BN En cours de production de biens | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 670.00 | 1 704.00 | 150 966.00 | 152 670.00 |
BZ Autres créances | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 130 665.00 | | 130 665.00 | 130 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 081.00 | 1 704.00 | 408 378.00 | 410 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 462.00 | 68 183.00 | 483 280.00 | 551 462.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 10 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 738.00 | 239 723.00 | | 38 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 730.00 | 89 015.00 | | 73 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 387.00 | 4 563.00 | | 3 387.00 |
DL TOTAL (I) | 366 855.00 | 344 301.00 | | 366 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 306.00 | 10 314.00 | | 5 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 073.00 | 22 040.00 | | 10 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 678.00 | 34 046.00 | | 32 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 302.00 | 52 054.00 | | 68 302.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 46 740.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 425.00 | 165 194.00 | | 116 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 280.00 | 509 495.00 | | 483 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 937.00 | 14 542.00 | | 51 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 393.00 | 14 541.00 | | 51 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 302.00 | 68 302.00 | | 68 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 306.00 | 5 041.00 | 265.00 | 5 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 529.00 | 160 529.00 | | 160 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 529.00 | 160 529.00 | | 160 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 425.00 | 116 160.00 | 265.00 | 116 425.00 |