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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 552 944.00 | | 552 944.00 | 552 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 894.00 | | 1 373 894.00 | 1 373 894.00 |
CF Disponibilités | 123 566.00 | | 123 566.00 | 123 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 566.00 | | 123 566.00 | 123 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 460.00 | | 1 497 460.00 | 1 497 460.00 |
CU Autres participations | 820 950.00 | | 820 950.00 | 820 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
DH Report à nouveau | 864.00 | -10 988.00 | | 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 867.00 | 54 581.00 | | 6 867.00 |
DL TOTAL (I) | 810 460.00 | 843 593.00 | | 810 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 205.00 | 692 518.00 | | 660 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | | | 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 000.00 | 693 468.00 | | 687 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 460.00 | 1 537 061.00 | | 1 497 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 208.00 | 64 108.00 | | 18 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 341.00 | 9 527.00 | | 11 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 867.00 | 54 581.00 | | 6 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 618.00 | 25 413.00 | 660 205.00 | 685 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 552 944.00 | | | 552 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 944.00 | | 552 944.00 | 552 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 000.00 | 26 795.00 | 660 205.00 | 687 000.00 |