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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 572 253.00 | | 572 253.00 | 572 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 203.00 | | 1 393 203.00 | 1 393 203.00 |
CF Disponibilités | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 348.00 | | 1 403 348.00 | 1 403 348.00 |
CU Autres participations | 820 950.00 | | 820 950.00 | 820 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 073.00 | 4 244.00 | | 10 073.00 |
DH Report à nouveau | 67 243.00 | 16 496.00 | | 67 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 684.00 | 116 575.00 | | 95 684.00 |
DL TOTAL (I) | 973 000.00 | 937 316.00 | | 973 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 953.00 | 489 726.00 | | 426 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 148.00 | | 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 347.00 | 490 825.00 | | 430 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 348.00 | 1 428 141.00 | | 1 403 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 347.00 | 1 098.00 | | 430 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 665.00 | 125 610.00 | | 105 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 981.00 | 9 034.00 | | 9 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 684.00 | 116 575.00 | | 95 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 537.00 | | 5 665.00 | 1 387 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 393 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 537.00 | | 5 665.00 | 1 387 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 253.00 | 429 253.00 | | 429 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 572 253.00 | | 572 253.00 | 572 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 253.00 | | 572 253.00 | 572 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 347.00 | 430 347.00 | | 430 347.00 |