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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 577 577.00 | | 577 577.00 | 577 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 527.00 | | 1 398 527.00 | 1 398 527.00 |
BZ Autres créances | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 173.00 | | 1 406 173.00 | 1 406 173.00 |
CU Autres participations | 820 950.00 | | 820 950.00 | 820 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 858.00 | 10 073.00 | | 14 858.00 |
DH Report à nouveau | 148 143.00 | 67 243.00 | | 148 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 220.00 | 95 684.00 | | 88 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 220.00 | 973 000.00 | | 1 051 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 831.00 | 426 953.00 | | 344 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442.00 | 144.00 | | 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 680.00 | 2 300.00 | | 9 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 952.00 | 430 347.00 | | 354 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 173.00 | 1 403 348.00 | | 1 406 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 430 347.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 344 831.00 | | | 344 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 517.00 | 105 666.00 | | 131 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 298.00 | 9 982.00 | | 43 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 220.00 | 95 684.00 | | 88 220.00 |