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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 571 396.00 | | 571 396.00 | 571 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 346.00 | | 1 392 346.00 | 1 392 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CF Disponibilités | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 429.00 | | 1 414 429.00 | 1 414 429.00 |
CU Autres participations | 820 950.00 | | 820 950.00 | 820 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 269.00 | 14 858.00 | | 19 269.00 |
DH Report à nouveau | 151 951.00 | 148 143.00 | | 151 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 120.00 | 88 220.00 | | 86 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 340.00 | 1 051 220.00 | | 1 057 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 642.00 | 344 831.00 | | 341 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351.00 | 442.00 | | 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 096.00 | 9 680.00 | | 15 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 089.00 | 354 952.00 | | 357 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 429.00 | 1 406 173.00 | | 1 414 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 447.00 | 354 952.00 | | 15 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341 642.00 | | | 341 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 629.00 | 131 517.00 | | 134 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 509.00 | 43 298.00 | | 48 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 120.00 | 88 220.00 | | 86 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 527.00 | | | 1 398 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 181.00 | 1 392 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 181.00 | 1 392 346.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398 527.00 | | | 1 398 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 571 396.00 | | 571 396.00 | 571 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VI Groupe et associés | 341 642.00 | | | 341 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 366.00 | 1 970.00 | 571 396.00 | 573 366.00 |
VW T.V.A. | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 089.00 | 15 447.00 | | 357 089.00 |