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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 566 588.00 | | 566 588.00 | 566 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 538.00 | | 1 387 538.00 | 1 387 538.00 |
CF Disponibilités | 40 604.00 | | 40 604.00 | 40 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 604.00 | | 40 604.00 | 40 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 142.00 | | 1 428 142.00 | 1 428 142.00 |
CU Autres participations | 820 950.00 | | 820 950.00 | 820 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 244.00 | 2 729.00 | | 4 244.00 |
DH Report à nouveau | 16 497.00 | 7 731.00 | | 16 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 575.00 | 30 281.00 | | 116 575.00 |
DL TOTAL (I) | 937 316.00 | 840 741.00 | | 937 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 727.00 | 604 345.00 | | 489 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149.00 | 146.00 | | 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 825.00 | 605 441.00 | | 490 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 142.00 | 1 446 182.00 | | 1 428 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099.00 | 605 441.00 | | 1 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 610.00 | 39 587.00 | | 125 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 034.00 | 9 306.00 | | 9 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 575.00 | 30 281.00 | | 116 575.00 |