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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400 015.00 | | 4 400 015.00 | 4 400 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 400 015.00 | | 4 400 015.00 | 4 400 015.00 |
CF Disponibilités | 281 098.00 | | 281 098.00 | 281 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 098.00 | | 281 098.00 | 281 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 681 113.00 | | 4 681 113.00 | 4 681 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
DG Autres réserves | 399 783.00 | | | 399 783.00 |
DH Report à nouveau | | -16 916.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 488.00 | 437 741.00 | | 455 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 362.00 | 2 331 875.00 | | 2 787 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 862 894.00 | 2 219 501.00 | | 1 862 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 857.00 | 6 630.00 | | 5 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 893 751.00 | 2 252 020.00 | | 1 893 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 681 113.00 | 4 583 894.00 | | 4 681 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 515.00 | 402 378.00 | | 402 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 136.00 | 3 539.00 | | 2 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 136.00 | 3 539.00 | | 2 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 136.00 | 3 218.00 | | 2 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 136.00 | 503 540.00 | | 502 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 648.00 | 65 800.00 | | 46 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 488.00 | 437 741.00 | | 455 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 751.00 | 402 515.00 | 1 491 236.00 | 1 893 751.00 |