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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 400 015.00 | | 4 400 015.00 | 4 400 015.00 |
BZ Autres créances | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 511.00 | | 37 511.00 | 37 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 437 526.00 | | 4 437 526.00 | 4 437 526.00 |
CU Autres participations | 4 400 015.00 | | 4 400 015.00 | 4 400 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 519.00 | 64 011.00 | | 87 519.00 |
DG Autres réserves | 1 492 713.00 | 1 126 172.00 | | 1 492 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 579.00 | 470 154.00 | | 477 579.00 |
DL TOTAL (I) | 3 968 860.00 | 3 571 386.00 | | 3 968 860.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 7 068.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 123 875.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 266.00 | 25 000.00 | | 462 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 486.00 | | 6 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 666.00 | 1 162 593.00 | | 468 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 526.00 | 4 733 980.00 | | 4 437 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 666.00 | 408 524.00 | | 468 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 421.00 | 29 846.00 | | 22 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 579.00 | 470 154.00 | | 477 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 400 015.00 | | | 4 400 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 400 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400 015.00 | | | 4 400 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VI Groupe et associés | 462 266.00 | 462 266.00 | | 462 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 123 875.00 | | | 1 123 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 666.00 | 468 666.00 | | 468 666.00 |