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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 400 015.00 | | 4 400 015.00 | 4 400 015.00 |
CF Disponibilités | 330 679.00 | | 330 679.00 | 330 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 679.00 | | 330 679.00 | 330 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 730 694.00 | | 4 730 694.00 | 4 730 694.00 |
CU Autres participations | 4 400 015.00 | | 4 400 015.00 | 4 400 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 317.00 | 21 042.00 | | 43 317.00 |
DG Autres réserves | 832 995.00 | 399 783.00 | | 832 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 870.00 | 455 488.00 | | 413 870.00 |
DL TOTAL (I) | 3 201 233.00 | 2 787 362.00 | | 3 201 233.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 363.00 | 13 253.00 | | 9 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488 974.00 | 1 849 641.00 | | 1 488 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 125.00 | 5 857.00 | | 6 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 461.00 | 1 893 751.00 | | 1 529 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 730 694.00 | 4 681 113.00 | | 4 730 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 848.00 | 402 515.00 | | 406 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 000.00 | 502 136.00 | | 450 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 130.00 | 46 648.00 | | 36 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 870.00 | 455 488.00 | | 413 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 400 015.00 | | | 4 400 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 400 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400 015.00 | | | 4 400 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 488 974.00 | 366 361.00 | 1 122 613.00 | 1 488 974.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 668.00 | | | 360 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 461.00 | 406 848.00 | 1 122 613.00 | 1 529 461.00 |