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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 400 015.00 | | 4 400 015.00 | 4 400 015.00 |
CF Disponibilités | 222 363.00 | | 222 363.00 | 222 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 363.00 | | 222 363.00 | 222 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 622 378.00 | | 4 622 378.00 | 4 622 378.00 |
CU Autres participations | 4 400 015.00 | | 4 400 015.00 | 4 400 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 269.00 | 111 398.00 | | 138 269.00 |
DG Autres réserves | 1 656 843.00 | 1 646 342.00 | | 1 656 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 184.00 | 537 427.00 | | 690 184.00 |
DL TOTAL (I) | 4 396 346.00 | 4 206 217.00 | | 4 396 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 664.00 | 216 135.00 | | 218 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 368.00 | 6 800.00 | | 7 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 032.00 | 222 935.00 | | 226 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 622 378.00 | 4 429 152.00 | | 4 622 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 032.00 | 222 935.00 | | 226 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 000.00 | 550 000.00 | | 700 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 816.00 | 12 573.00 | | 9 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 184.00 | 537 427.00 | | 690 184.00 |