| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 400 015.00 | | 4 400 015.00 | 4 400 015.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 29 137.00 | | 29 137.00 | 29 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 137.00 | | 29 137.00 | 29 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 152.00 | | 4 429 152.00 | 4 429 152.00 |
CU Autres participations | 4 400 015.00 | | 4 400 015.00 | 4 400 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 398.00 | 87 519.00 | | 111 398.00 |
DG Autres réserves | 1 646 342.00 | 1 492 713.00 | | 1 646 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 427.00 | 477 579.00 | | 537 427.00 |
DL TOTAL (I) | 4 206 217.00 | 3 968 860.00 | | 4 206 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 135.00 | 462 266.00 | | 216 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 400.00 | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 935.00 | 468 666.00 | | 222 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 152.00 | 4 437 526.00 | | 4 429 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 000.00 | 500 000.00 | | 550 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 573.00 | 22 421.00 | | 12 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 427.00 | 477 579.00 | | 537 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 400 015.00 | | | 4 400 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 400 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400 015.00 | | | 4 400 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VI Groupe et associés | 216 135.00 | 216 135.00 | | 216 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 935.00 | 222 935.00 | | 222 935.00 |