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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 624 557.00 | 1 756 968.00 | 30 867 589.00 | 32 624 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 043 975.00 | | 2 043 975.00 | 2 043 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 668 532.00 | 1 756 968.00 | 32 911 564.00 | 34 668 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 921.00 | | 388 921.00 | 388 921.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 56 075.00 | | 56 075.00 | 56 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873 866.00 | | 1 873 866.00 | 1 873 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 662.00 | | 2 319 662.00 | 2 319 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 988 194.00 | 1 756 968.00 | 35 231 226.00 | 36 988 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 716 343.00 | | | 1 716 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 101 000.00 | 1 000.00 | | 2 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -75.00 | | | -75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 367 015.00 | -75.00 | | -2 367 015.00 |
DK Provisions réglementées | 2 321 101.00 | | | 2 321 101.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 012.00 | 925.00 | | 2 055 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 471 746.00 | | | 28 471 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 698 340.00 | | | 4 698 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 176 214.00 | | | 33 176 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 231 226.00 | 925.00 | | 35 231 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 355 869.00 | | | 30 355 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 820 345.00 | | | 2 820 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 971 923.00 | 1 971 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 971 923.00 | 1 971 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 756 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 321 101.00 | | | 2 321 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 321 101.00 | | | 2 321 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 321 101.00 | | | -2 321 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 923.00 | | | 1 971 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 338 938.00 | 75.00 | | 4 338 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 367 015.00 | -75.00 | | -2 367 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 668 532.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 043 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 668 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 624 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 624 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 043 975.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 756 968.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 756 968.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 321 101.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 321 101.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 321 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 698 340.00 | 392 735.00 | 1 565 577.00 | 4 698 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 043 975.00 | | | 2 043 975.00 |
UX Autres créances clients | 388 921.00 | | | 388 921.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 445 671.00 | 2 395 407.00 | 9 728 228.00 | 28 445 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 637 185.00 | | | 29 637 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 191 514.00 | | | 1 191 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873 866.00 | | | 1 873 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 307 561.00 | 547 244.00 | 3 760 317.00 | 4 307 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 176 214.00 | 2 820 345.00 | 11 293 805.00 | 33 176 214.00 |