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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 624 557.00 | 12 523 072.00 | 20 101 485.00 | 32 624 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 393 619.00 | | 1 393 619.00 | 1 393 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 018 176.00 | 12 523 072.00 | 21 495 104.00 | 34 018 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 617.00 | | 389 617.00 | 389 617.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212 178.00 | | 1 212 178.00 | 1 212 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 456.00 | | 1 656 456.00 | 1 656 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 674 632.00 | 12 523 072.00 | 23 151 560.00 | 35 674 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 101 000.00 | 2 101 000.00 | | 2 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 112 624.00 | -7 068 336.00 | | -8 112 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 626.00 | -1 044 287.00 | | -366 626.00 |
DK Provisions réglementées | 7 660 746.00 | 7 481 332.00 | | 7 660 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 496.00 | 1 469 708.00 | | 1 282 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 793 610.00 | 21 234 992.00 | | 18 793 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 564.00 | 6 988.00 | | 6 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 040 861.00 | 3 455 679.00 | | 3 040 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 869 064.00 | 24 725 688.00 | | 21 869 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 151 560.00 | 26 195 397.00 | | 23 151 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 919 852.00 | 2 908 428.00 | | 2 919 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 023 109.00 | 3 023 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 023 109.00 | 3 023 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 691 525.00 | |
GE Autres charges | | | 185 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 088 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 413.00 | 841 938.00 | | 179 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 413.00 | 841 938.00 | | 179 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 413.00 | -841 938.00 | | -179 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 109.00 | 3 024 705.00 | | 3 023 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 735.00 | 4 068 992.00 | | 3 389 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 626.00 | -1 044 287.00 | | -366 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 018 176.00 | | | 34 018 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 185 816.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 816.00 | 1 393 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 816.00 | 34 018 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 624 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 624 557.00 | | | 32 624 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579 435.00 | | | 1 579 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 831 546.00 | 2 691 526.00 | | 9 831 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 831 546.00 | 2 691 526.00 | | 9 831 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 481 333.00 | 179 414.00 | | 7 481 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 481 333.00 | 179 414.00 | | 7 481 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 040 861.00 | 413 685.00 | 1 655 869.00 | 3 040 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 393 619.00 | 185 815.00 | 1 207 803.00 | 1 393 619.00 |
UX Autres créances clients | 389 617.00 | 389 617.00 | | 389 617.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 776 399.00 | 2 454 363.00 | 9 967 833.00 | 18 776 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 439 146.00 | | | 2 439 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212 178.00 | 164 907.00 | 1 047 271.00 | 1 212 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 996 314.00 | 741 239.00 | 2 255 074.00 | 2 996 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 869 064.00 | 2 919 852.00 | 11 623 702.00 | 21 869 064.00 |