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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 624 557.00 | 7 140 020.00 | 25 484 537.00 | 32 624 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765 251.00 | | 1 765 251.00 | 1 765 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 389 808.00 | 7 140 020.00 | 27 249 788.00 | 34 389 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 467.00 | | 390 467.00 | 390 467.00 |
BZ Autres créances | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CF Disponibilités | 55 238.00 | | 55 238.00 | 55 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542 444.00 | | 1 542 444.00 | 1 542 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 997.00 | | 1 988 997.00 | 1 988 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 378 806.00 | 7 140 020.00 | 29 238 785.00 | 36 378 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 816.00 | | | 185 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 413 995.00 | | | 1 413 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 101 000.00 | 2 101 000.00 | | 2 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 193 931.00 | -2 367 090.00 | | -5 193 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 874 405.00 | -2 826 842.00 | | -1 874 405.00 |
DK Provisions réglementées | 6 639 395.00 | 4 982 042.00 | | 6 639 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 058.00 | 1 889 110.00 | | 1 672 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 661 922.00 | 26 074 143.00 | | 23 661 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 413.00 | 7 836.00 | | 7 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
EA Autres dettes | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 869 363.00 | 4 283 047.00 | | 3 869 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 566 727.00 | 30 393 059.00 | | 27 566 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 238 785.00 | 32 282 169.00 | | 29 238 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 804 045.00 | 6 752 807.00 | | 2 804 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 027 507.00 | 3 027 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 027 507.00 | 3 027 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 027 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 691 526.00 | |
GE Autres charges | | | 185 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 657 353.00 | 2 660 940.00 | | 1 657 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 657 353.00 | 2 660 940.00 | | 1 657 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 657 353.00 | -2 660 940.00 | | -1 657 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 508.00 | 3 034 303.00 | | 3 027 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 901 913.00 | 5 861 145.00 | | 4 901 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 874 405.00 | -2 826 842.00 | | -1 874 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 575 624.00 | | | 34 575 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 816.00 | 1 765 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 816.00 | 34 389 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 624 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 624 557.00 | | | 32 624 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 951 067.00 | | | 1 951 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 448 494.00 | 2 691 526.00 | | 4 448 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 448 494.00 | 2 691 526.00 | | 4 448 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 982 042.00 | 1 657 353.00 | | 4 982 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 982 042.00 | 1 657 353.00 | | 4 982 042.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 657 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 869 363.00 | 322 226.00 | 1 289 788.00 | 3 869 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765 251.00 | 185 816.00 | 1 579 435.00 | 1 765 251.00 |
UX Autres créances clients | 390 467.00 | 390 467.00 | | 390 467.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 661 922.00 | 2 446 377.00 | 9 847 220.00 | 23 661 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 410 012.00 | | | 2 410 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542 444.00 | 128 449.00 | 1 413 995.00 | 1 542 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 699 010.00 | 705 580.00 | 2 993 430.00 | 3 699 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 566 727.00 | 2 804 045.00 | 11 137 008.00 | 27 566 727.00 |