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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 624 557.00 | 9 831 546.00 | 22 793 011.00 | 32 624 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 579 434.00 | | 1 579 434.00 | 1 579 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 203 992.00 | 9 831 546.00 | 24 372 446.00 | 34 203 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 042.00 | | 390 042.00 | 390 042.00 |
BZ Autres créances | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CF Disponibilités | 54 497.00 | | 54 497.00 | 54 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377 536.00 | | 1 377 536.00 | 1 377 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 951.00 | | 1 822 951.00 | 1 822 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 026 943.00 | 9 831 546.00 | 26 195 397.00 | 36 026 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 212 178.00 | | | 1 212 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 101 000.00 | 2 101 000.00 | | 2 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 068 336.00 | -5 193 931.00 | | -7 068 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 044 287.00 | -1 874 405.00 | | -1 044 287.00 |
DK Provisions réglementées | 7 481 332.00 | 6 639 395.00 | | 7 481 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 708.00 | 1 672 058.00 | | 1 469 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 234 992.00 | 23 661 922.00 | | 21 234 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 988.00 | 7 413.00 | | 6 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 455 679.00 | 3 869 363.00 | | 3 455 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 725 685.00 | 27 566 727.00 | | 24 725 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 195 397.00 | 29 238 785.00 | | 26 195 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 908 428.00 | 2 804 045.00 | | 2 908 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 024 705.00 | 3 024 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 024 705.00 | 3 024 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 024 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 691 525.00 | |
GE Autres charges | | | 185 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 091 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 841 938.00 | 1 657 353.00 | | 841 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841 938.00 | 1 657 353.00 | | 841 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -841 938.00 | -1 657 353.00 | | -841 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 024 705.00 | 3 027 507.00 | | 3 024 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 992.00 | 4 901 912.00 | | 4 068 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 044 287.00 | -1 874 405.00 | | -1 044 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 389 808.00 | | | 34 389 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 816.00 | 1 579 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 816.00 | 34 203 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 624 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 624 557.00 | | | 32 624 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765 251.00 | | | 1 765 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 140 020.00 | 2 691 526.00 | | 7 140 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 140 020.00 | 2 691 526.00 | | 7 140 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 639 395.00 | 841 938.00 | | 6 639 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 639 395.00 | 841 938.00 | | 6 639 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 455 679.00 | 414 817.00 | 1 655 870.00 | 3 455 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 579 435.00 | 185 815.00 | 1 393 619.00 | 1 579 435.00 |
UX Autres créances clients | 390 043.00 | 390 043.00 | | 390 043.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 215 545.00 | 2 439 146.00 | 9 907 426.00 | 21 215 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 424 707.00 | | | 2 424 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377 537.00 | 165 359.00 | 1 212 178.00 | 1 377 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 347 888.00 | 742 091.00 | 2 605 797.00 | 3 347 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 725 689.00 | 2 908 428.00 | 11 563 295.00 | 24 725 689.00 |