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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 624 557.00 | 4 448 494.00 | 28 176 063.00 | 32 624 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 951 067.00 | | 1 951 067.00 | 1 951 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 575 624.00 | 4 448 494.00 | 30 127 130.00 | 34 575 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 890.00 | | 390 890.00 | 390 890.00 |
BZ Autres créances | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CF Disponibilités | 55 975.00 | | 55 975.00 | 55 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707 351.00 | | 1 707 351.00 | 1 707 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 040.00 | | 2 155 040.00 | 2 155 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 730 664.00 | 4 448 494.00 | 32 282 169.00 | 36 730 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 565 169.00 | | | 1 565 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 101 000.00 | 2 101 000.00 | | 2 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 367 090.00 | -75.00 | | -2 367 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 826 842.00 | -2 367 015.00 | | -2 826 842.00 |
DK Provisions réglementées | 4 982 042.00 | 2 321 101.00 | | 4 982 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 110.00 | 2 055 012.00 | | 1 889 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 074 143.00 | 28 471 746.00 | | 26 074 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 836.00 | 5 867.00 | | 7 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 283 047.00 | 4 698 340.00 | | 4 283 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 393 059.00 | 33 176 214.00 | | 30 393 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 282 169.00 | 35 231 226.00 | | 32 282 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 752 807.00 | 30 355 869.00 | | 6 752 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 820 345.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 034 303.00 | 3 034 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 034 303.00 | 3 034 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 691 526.00 | |
GE Autres charges | | | 120 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 660 940.00 | 2 321 101.00 | | 2 660 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 660 940.00 | 2 321 101.00 | | 2 660 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 660 940.00 | -2 321 101.00 | | -2 660 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 034 303.00 | 1 971 923.00 | | 3 034 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 861 145.00 | 4 338 938.00 | | 5 861 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 826 842.00 | -2 367 015.00 | | -2 826 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 668 532.00 | | | 34 668 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 92 908.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 908.00 | 1 951 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 908.00 | 34 575 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 624 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 624 557.00 | | | 32 624 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043 975.00 | | | 2 043 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 968.00 | 2 691 526.00 | | 1 756 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 968.00 | 2 691 526.00 | | 1 756 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 321 101.00 | 2 660 940.00 | | 2 321 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 321 101.00 | 2 660 940.00 | | 2 321 101.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 660 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 283 047.00 | 4 283 047.00 | | 4 283 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 951 067.00 | | | 1 951 067.00 |
UX Autres créances clients | 390 890.00 | | | 390 890.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | | | 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 050 264.00 | 2 410 012.00 | 9 787 543.00 | 26 050 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 395 407.00 | | | 2 395 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707 351.00 | | | 1 707 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 050 131.00 | 533 895.00 | 3 516 235.00 | 4 050 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 393 059.00 | 6 752 807.00 | 9 787 543.00 | 30 393 059.00 |