| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 865.00 | 116.00 | 2 749.00 | 2 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 963.00 | 116.00 | 588 847.00 | 588 963.00 |
BT Marchandises | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 266 996.00 | 1 450.00 | 265 546.00 | 266 996.00 |
CF Disponibilités | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 952.00 | 1 450.00 | 297 502.00 | 298 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 916.00 | 1 566.00 | 886 350.00 | 887 916.00 |
CU Autres participations | 586 098.00 | | 586 098.00 | 586 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 920.00 | | | 512 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
DG Autres réserves | 131 690.00 | | | 131 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 986.00 | | | 83 986.00 |
DL TOTAL (I) | 735 528.00 | | | 735 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 609.00 | | | 145 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 822.00 | | | 150 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 350.00 | | | 886 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 822.00 | | | 150 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
FG Production vendue services | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 407.00 | | | 105 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 986.00 | | | 83 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 470.00 | | | 580 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 470.00 | | | 580 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 116.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 609.00 | 145 609.00 | | 145 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 197.00 | 271 822.00 | | 271 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 822.00 | 150 822.00 | | 150 822.00 |