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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 865.00 | 2 026.00 | 839.00 | 2 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 963.00 | 2 026.00 | 581 937.00 | 583 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BZ Autres créances | 256 839.00 | 1 450.00 | 255 389.00 | 256 839.00 |
CF Disponibilités | 79 757.00 | | 79 757.00 | 79 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 413.00 | 1 450.00 | 336 963.00 | 338 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 377.00 | 3 476.00 | 918 901.00 | 922 377.00 |
CU Autres participations | 581 098.00 | | 581 098.00 | 581 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 920.00 | | | 512 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
DG Autres réserves | 217 783.00 | | | 217 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 891.00 | | | 46 891.00 |
DL TOTAL (I) | 789 056.00 | | | 789 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 189.00 | | | 128 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302.00 | | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 844.00 | | | 129 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 901.00 | | | 918 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 844.00 | | | 129 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 468.00 | | | 64 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 891.00 | | | 46 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 964.00 | | | 583 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 098.00 | | | 581 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071.00 | 955.00 | 2 027.00 | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071.00 | 955.00 | 2 027.00 | 1 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 190.00 | 128 190.00 | | 128 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 840.00 | 256 840.00 | | 256 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 656.00 | 258 656.00 | | 258 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 844.00 | 129 844.00 | | 129 844.00 |