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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 963.00 | 2 865.00 | 581 098.00 | 583 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 228 077.00 | 1 450.00 | 226 627.00 | 228 077.00 |
CF Disponibilités | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 479.00 | 1 450.00 | 239 029.00 | 240 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 443.00 | 4 315.00 | 820 127.00 | 824 443.00 |
CU Autres participations | 581 098.00 | | 581 098.00 | 581 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 920.00 | | | 512 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
DG Autres réserves | 284 803.00 | | | 284 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 576.00 | | | -7 576.00 |
DL TOTAL (I) | 805 136.00 | | | 805 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 127.00 | | | 820 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 799.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 267.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 576.00 | | | -7 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 964.00 | | | 583 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 098.00 | | | 581 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 077.00 | 228 077.00 | | 228 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 977.00 | 228 977.00 | | 228 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |