| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 680.00 | 9 182.00 | 8 497.00 | 17 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 778.00 | 9 182.00 | 589 595.00 | 598 778.00 |
BZ Autres créances | 189 875.00 | 1 450.00 | 188 425.00 | 189 875.00 |
CF Disponibilités | 71 594.00 | | 71 594.00 | 71 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 169.00 | 1 450.00 | 260 719.00 | 262 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 947.00 | 10 632.00 | 850 314.00 | 860 947.00 |
CU Autres participations | 581 098.00 | | 581 098.00 | 581 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 920.00 | | | 512 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
DG Autres réserves | 277 226.00 | | | 277 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 915.00 | | | -7 915.00 |
DL TOTAL (I) | 797 220.00 | | | 797 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 724.00 | | | 47 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 094.00 | | | 53 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 314.00 | | | 850 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 094.00 | | | 53 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
FG Production vendue services | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 915.00 | | | -7 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 964.00 | | 14 814.00 | 583 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 866.00 | | 14 814.00 | 2 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 098.00 | | | 581 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 866.00 | 6 317.00 | | 2 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 866.00 | 6 317.00 | | 2 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 47 724.00 | 47 724.00 | | 47 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 875.00 | 189 875.00 | | 189 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 574.00 | 190 574.00 | | 190 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 095.00 | 53 095.00 | | 53 095.00 |