| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 963.00 | 2 865.00 | 581 098.00 | 583 963.00 |
BZ Autres créances | 229 301.00 | 1 450.00 | 227 851.00 | 229 301.00 |
CF Disponibilités | 31 787.00 | | 31 787.00 | 31 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 088.00 | 1 450.00 | 259 638.00 | 261 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 052.00 | 4 315.00 | 840 736.00 | 845 052.00 |
CU Autres participations | 581 098.00 | | 581 098.00 | 581 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 920.00 | | | 512 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
DG Autres réserves | 262 330.00 | | | 262 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
DL TOTAL (I) | 812 713.00 | | | 812 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 736.00 | | | 840 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 484.00 | | | 36 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 964.00 | | | 583 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 098.00 | | | 581 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027.00 | 839.00 | 2 866.00 | 2 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027.00 | 839.00 | 2 866.00 | 2 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 229 302.00 | 229 302.00 | | 229 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 302.00 | 229 302.00 | | 229 302.00 |