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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 422 336.00 | | 1 422 336.00 | 1 422 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 956.00 | 19 396.00 | 1 560.00 | 20 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 618.00 | 142 951.00 | 38 667.00 | 181 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 635.00 | 163 647.00 | 1 481 988.00 | 1 645 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BT Marchandises | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 982.00 | 6 741.00 | 30 240.00 | 36 982.00 |
BZ Autres créances | 55 277.00 | | 55 277.00 | 55 277.00 |
CF Disponibilités | 603 180.00 | | 603 180.00 | 603 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 650.00 | 6 741.00 | 692 908.00 | 699 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 285.00 | 170 389.00 | 2 174 896.00 | 2 345 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 385 352.00 | | | 2 385 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 893.00 | | | -433 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 458.00 | | | 1 951 458.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 052.00 | | | 144 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
EA Autres dettes | 40 663.00 | | | 40 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 437.00 | | | 223 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 896.00 | | | 2 174 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 792.00 | | | 221 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 789.00 | | 343 789.00 | 343 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 789.00 | | 343 789.00 | 343 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 520.00 | |
GE Autres charges | | | 7 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 906.00 | | | 358 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 800.00 | | | 792 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 893.00 | | | -433 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 645 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 053.00 | 144 053.00 | | 144 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 663.00 | 40 663.00 | | 40 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 246.00 | 94 821.00 | 19 425.00 | 114 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 792.00 | 221 792.00 | | 221 792.00 |