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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 422 336.00 | | 1 422 336.00 | 1 422 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 180.00 | 2 945.00 | 235.00 | 3 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 281.00 | 157 922.00 | 39 358.00 | 197 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 521.00 | 162 167.00 | 1 481 355.00 | 1 643 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BT Marchandises | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 398.00 | 9 542.00 | 7 855.00 | 17 398.00 |
BZ Autres créances | 36 437.00 | | 36 437.00 | 36 437.00 |
CF Disponibilités | 491 435.00 | | 491 435.00 | 491 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 942.00 | 9 542.00 | 547 399.00 | 556 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 463.00 | 171 709.00 | 2 028 753.00 | 2 200 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 385 352.00 | 2 385 352.00 | | 2 385 352.00 |
DH Report à nouveau | -433 893.00 | | | -433 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 262.00 | -433 893.00 | | -145 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 196.00 | 1 951 458.00 | | 1 806 196.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 489.00 | 1 644.00 | | 1 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 034.00 | 144 052.00 | | 116 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 411.00 | 37 076.00 | | 74 411.00 |
EA Autres dettes | 30 623.00 | 40 663.00 | | 30 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 556.00 | 223 437.00 | | 222 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 753.00 | 2 174 896.00 | | 2 028 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 067.00 | 221 792.00 | | 221 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 555.00 | | 648 555.00 | 648 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 555.00 | | 648 555.00 | 648 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 801.00 | |
GE Autres charges | | | 7 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 774.00 | | | 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774.00 | | | 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830.00 | | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 297.00 | | | -3 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 780.00 | 358 807.00 | | 866 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 043.00 | 792 800.00 | | 812 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 262.00 | -433 893.00 | | -145 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 636.00 | | | 1 645 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 643 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 575.00 | | | 202 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 647.00 | 15 465.00 | 16 946.00 | 163 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 347.00 | 15 465.00 | 16 946.00 | 162 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 034.00 | 116 034.00 | | 116 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
UX Autres créances clients | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
VP Divers | 36 437.00 | | | 36 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 411.00 | 74 411.00 | | 74 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 213.00 | 54 788.00 | 19 425.00 | 74 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 067.00 | 221 067.00 | | 221 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |