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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 422 336.00 | | 1 422 336.00 | 1 422 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 820.00 | 195 185.00 | 70 636.00 | 265 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 461.00 | 199 664.00 | 1 512 797.00 | 1 712 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BT Marchandises | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 845.00 | 874.00 | 5 971.00 | 6 845.00 |
BZ Autres créances | 72 644.00 | | 72 644.00 | 72 644.00 |
CF Disponibilités | 242 293.00 | | 242 293.00 | 242 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 557.00 | 874.00 | 326 683.00 | 327 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 018.00 | 200 539.00 | 1 839 479.00 | 2 040 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 385 352.00 | 2 385 352.00 | | 2 385 352.00 |
DH Report à nouveau | -614 470.00 | -579 156.00 | | -614 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 873.00 | -35 314.00 | | -45 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 009.00 | 1 770 882.00 | | 1 725 009.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 210.00 | 4 599.00 | | 7 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 359.00 | 133 388.00 | | 64 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 020.00 | 32 390.00 | | 32 020.00 |
EA Autres dettes | 10 861.00 | 20 917.00 | | 10 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 470.00 | 191 293.00 | | 114 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 479.00 | 1 962 176.00 | | 1 839 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 706 716.00 | -1 118.00 | 705 598.00 | 706 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 716.00 | -1 118.00 | 705 598.00 | 706 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 874.00 | |
GE Autres charges | | | 13 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 856.00 | | | 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856.00 | | | 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 489.00 | | | -2 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 923.00 | 730 046.00 | | 732 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 796.00 | 765 361.00 | | 778 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 873.00 | -35 314.00 | | -45 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 899.00 | 22 765.00 | | 176 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 599.00 | 22 765.00 | | 175 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 286.00 | 874.00 | 4 286.00 | 4 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 286.00 | 874.00 | 4 286.00 | 4 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 359.00 | 64 359.00 | | 64 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29.00 | 19.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 969.00 | 79 969.00 | | 79 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 794.00 | 79 969.00 | 19 825.00 | 99 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 260.00 | 107 260.00 | | 107 260.00 |