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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 422 336.00 | 158 317.00 | 1 264 019.00 | 1 422 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 616.00 | 215 082.00 | 76 534.00 | 291 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 257.00 | 377 879.00 | 1 360 378.00 | 1 738 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BT Marchandises | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181.00 | 874.00 | 307.00 | 1 181.00 |
BZ Autres créances | 49 401.00 | | 49 401.00 | 49 401.00 |
CF Disponibilités | 85 110.00 | | 85 110.00 | 85 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 448.00 | | 25 448.00 | 25 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 156.00 | 874.00 | 163 281.00 | 164 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 413.00 | 378 753.00 | 1 523 660.00 | 1 902 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 385 352.00 | 2 385 352.00 | | 2 385 352.00 |
DH Report à nouveau | -660 408.00 | -614 470.00 | | -660 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 904.00 | -45 938.00 | | -388 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 039.00 | 1 724 944.00 | | 1 336 039.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 169.00 | 19.00 | | 3 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 387.00 | 7 210.00 | | 2 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 918.00 | 64 359.00 | | 155 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 690.00 | 32 020.00 | | 25 690.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 10 861.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 619.00 | 114 470.00 | | 187 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 660.00 | 1 839 414.00 | | 1 523 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 233.00 | 107 259.00 | | 185 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 169.00 | 19.00 | | 3 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 251.00 | | 265 251.00 | 265 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 251.00 | | 265 251.00 | 265 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 403.00 | 856.00 | | 16 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 403.00 | 856.00 | | 16 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 3 345.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 3 345.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 276.00 | -2 489.00 | | 16 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 183.00 | 732 923.00 | | 342 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 088.00 | 778 861.00 | | 731 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 904.00 | -45 938.00 | | -388 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 461.00 | | 39 362.00 | 1 712 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 566.00 | | 1 738 257.00 | 13 566.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 423 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 566.00 | | 294 796.00 | 13 566.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 423 636.00 | | | 1 423 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 000.00 | | 39 362.00 | 269 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 664.00 | 20 084.00 | 187.00 | 199 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 364.00 | 20 084.00 | 187.00 | 198 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 158 317.00 | | |
6T Sur comptes clients | 874.00 | | | 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 874.00 | 158 317.00 | | 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 874.00 | 158 317.00 | | 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 918.00 | 155 918.00 | | 155 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
UX Autres créances clients | 220.00 | | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 962.00 | | | 962.00 |
VB T. V. A. | 30 201.00 | | | 30 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VP Divers | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 856.00 | 76 031.00 | 19 825.00 | 95 856.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 233.00 | 185 233.00 | | 185 233.00 |