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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 422 336.00 | | 1 422 336.00 | 1 422 336.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 130.00 | 175 599.00 | 70 530.00 | 246 130.00 |
040 Immobilisations financières | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 689 591.00 | 176 899.00 | 1 512 691.00 | 1 689 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
060 Stock marchandises | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 971.00 | 4 286.00 | 8 685.00 | 12 971.00 |
072 Créances – Autres | 54 561.00 | | 54 561.00 | 54 561.00 |
084 Disponibilités | 372 164.00 | | 372 164.00 | 372 164.00 |
088 Caisse | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 453 771.00 | 4 286.00 | 449 485.00 | 453 771.00 |
110 Total général Actif | 2 143 361.00 | 181 185.00 | 1 962 176.00 | 2 143 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 385 352.00 | |
132 Autres réserves | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | -579 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 770 883.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 388.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 962 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 209.00 | | | 209.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 704 424.00 | | | 704 424.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 704 424.00 | 648 555.00 | | 704 424.00 |
230 Autres produits | 25 179.00 | 17 317.00 | | 25 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 729 812.00 | 665 872.00 | | 729 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 327.00 | | | 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 234.00 | -588.00 | | 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 663.00 | 28 947.00 | | 29 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 333.00 | -1 258.00 | | 333.00 |
242 Autres charges externes. | 515 570.00 | 523 390.00 | | 515 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 068.00 | 12 823.00 | | 12 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 456.00 | 188 102.00 | | 148 456.00 |
252 Charges sociales | 38 018.00 | 31 083.00 | | 38 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 733.00 | 15 468.00 | | 14 733.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 801.00 | | |
262 Autres charges | 5 959.00 | 7 186.00 | | 5 959.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 765 361.00 | 807 955.00 | | 765 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 549.00 | -142 082.00 | | -35 549.00 |
280 Produits financiers | 234.00 | 134.00 | | 234.00 |
290 Produits exceptionnels | | 774.00 | | |
294 Charges financières | | 16.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 4 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -35 314.00 | -145 262.00 | | -35 314.00 |