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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 785.00 | 3 394.00 | 52 391.00 | 55 785.00 |
AH Fonds commercial | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
AP Constructions | 8 155.00 | 1 691.00 | 6 463.00 | 8 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 10.00 | 740.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 995.00 | 7 955.00 | 382 040.00 | 389 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 111.00 | 13 050.00 | 1 016 061.00 | 1 029 111.00 |
BT Marchandises | 25 905.00 | | 25 905.00 | 25 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BZ Autres créances | 130 156.00 | | 130 156.00 | 130 156.00 |
CF Disponibilités | 1 710 303.00 | | 1 710 303.00 | 1 710 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 548.00 | | 1 870 548.00 | 1 870 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 659.00 | 13 050.00 | 2 886 609.00 | 2 899 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 385 352.00 | | | 2 385 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 685.00 | | | -452 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 667.00 | | | 1 932 667.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 190.00 | | | 551 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 213.00 | | | 360 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 538.00 | | | 42 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 941.00 | | | 953 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 609.00 | | | 2 886 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 177.00 | | 531 177.00 | 531 177.00 |
FD Production vendue biens | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
FG Production vendue services | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 459.00 | | 536 459.00 | 536 459.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 050.00 | |
GE Autres charges | | | 24 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442 426.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 022.00 | | | 537 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 707.00 | | | 989 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 685.00 | | | -452 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 045 303.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 572.00 | 16 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 192.00 | 1 029 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 500.00 | 613 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 120.00 | 398 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 999.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 050.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 394.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 213.00 | 360 213.00 | | 360 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
UX Autres créances clients | 199.00 | | | 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | | | 827.00 |
VB T. V. A. | 120 224.00 | | | 120 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 190.00 | 92 740.00 | 405 133.00 | 551 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 766.00 | 134 339.00 | 16 427.00 | 150 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 941.00 | 495 491.00 | 405 133.00 | 953 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |