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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 450.00 | 123 292.00 | 31 157.00 | 154 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 439 270.00 | 726 770.00 | 712 499.00 | 1 439 270.00 |
AP Constructions | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 621.00 | 5 037.00 | 1 584.00 | 6 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 627.00 | 1 237 741.00 | 79 886.00 | 1 317 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 070.00 | | 84 070.00 | 84 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 193.00 | 2 100 996.00 | 909 197.00 | 3 010 193.00 |
BT Marchandises | 72 025.00 | | 72 025.00 | 72 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 322.00 | | 148 322.00 | 148 322.00 |
BZ Autres créances | 834 051.00 | | 834 051.00 | 834 051.00 |
CF Disponibilités | 163 580.00 | | 163 580.00 | 163 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 987.00 | | 1 228 987.00 | 1 228 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 180.00 | 2 100 996.00 | 2 138 184.00 | 4 239 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 385 352.00 | 2 385 352.00 | | 2 385 352.00 |
DH Report à nouveau | -1 789 366.00 | -976 935.00 | | -1 789 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 138 566.00 | -812 432.00 | | -1 138 566.00 |
DL TOTAL (I) | -542 581.00 | 595 986.00 | | -542 581.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 211.00 | 896 262.00 | | 1 154 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -9 250.00 | 213 965.00 | | -9 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 254.00 | 1 086 874.00 | | 1 042 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 542.00 | 399 241.00 | | 328 542.00 |
EA Autres dettes | 142 674.00 | 335 316.00 | | 142 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 680 764.00 | 2 931 658.00 | | 2 680 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 184.00 | 3 527 644.00 | | 2 138 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 886 619.00 | | 2 886 619.00 | 2 886 619.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 619.00 | | 2 886 619.00 | 2 886 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 016 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 537.00 | |
GE Autres charges | | | 156 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 048 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 339.00 | | | 86 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 722.00 | -180 162.00 | | 1 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 884.00 | -180 162.00 | | 107 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 218.00 | 3 149.00 | | 198 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 977 252.00 | 514 513.00 | | 977 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180 895.00 | 517 662.00 | | 1 180 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 073 011.00 | -697 824.00 | | -1 073 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 459.00 | 3 598 914.00 | | 3 124 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263 025.00 | 4 411 346.00 | | 4 263 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 138 566.00 | -812 432.00 | | -1 138 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920 439.00 | | 8 683.00 | 2 920 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 2 926 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 593 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 332 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593 720.00 | | | 1 593 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 719.00 | | 8 683.00 | 1 326 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 219.00 | 175 786.00 | 5 983.00 | 455 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 472.00 | 21 214.00 | 1 259.00 | 64 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 747.00 | 154 571.00 | 4 723.00 | 390 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 622.00 | 12 852.00 | 65 770.00 | 78 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 010.00 | 43 784.00 | -32 774.00 | 11 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 254.00 | 1 042 254.00 | | 1 042 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 001.00 | 92 001.00 | | 92 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 609.00 | 118 609.00 | | 118 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 674.00 | 142 674.00 | | 142 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154 211.00 | 206 992.00 | 947 217.00 | 1 154 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 378.00 | | | 94 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
VW T.V.A. | 90 869.00 | 90 869.00 | | 90 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 680.00 | 1 720 462.00 | 947 217.00 | 2 667 680.00 |