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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 450.00 | 64 472.00 | 89 978.00 | 154 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 439 270.00 | 503 745.00 | 935 526.00 | 1 439 270.00 |
AP Constructions | 8 155.00 | 9 846.00 | -1 691.00 | 8 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 686.00 | 760.00 | 4 925.00 | 5 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312 879.00 | 380 141.00 | 932 738.00 | 1 312 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 103.00 | | 83 103.00 | 83 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 003 542.00 | 958 964.00 | 2 044 578.00 | 3 003 542.00 |
BT Marchandises | 103 761.00 | | 103 761.00 | 103 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 374.00 | | 93 374.00 | 93 374.00 |
BZ Autres créances | 1 082 379.00 | 10 768.00 | 1 071 611.00 | 1 082 379.00 |
CF Disponibilités | 170 535.00 | | 170 535.00 | 170 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 785.00 | | 43 785.00 | 43 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 834.00 | 10 768.00 | 1 483 066.00 | 1 493 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 497 376.00 | 969 732.00 | 3 527 644.00 | 4 497 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 385 352.00 | 2 385 352.00 | | 2 385 352.00 |
DH Report à nouveau | -976 935.00 | -727 558.00 | | -976 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -812 432.00 | -249 377.00 | | -812 432.00 |
DL TOTAL (I) | 595 986.00 | 1 408 417.00 | | 595 986.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 262.00 | 1 140 990.00 | | 896 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 965.00 | 209 547.00 | | 213 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 874.00 | 619 606.00 | | 1 086 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 241.00 | 259 790.00 | | 399 241.00 |
EA Autres dettes | 335 316.00 | 69 798.00 | | 335 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 931 658.00 | 2 299 730.00 | | 2 931 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 644.00 | 3 708 148.00 | | 3 527 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 559 687.00 | | 3 559 687.00 | 3 559 687.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 565 971.00 | | 3 565 971.00 | 3 565 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 779 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 491 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 833.00 | |
GE Autres charges | | | 188 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 851 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -180 162.00 | 188 743.00 | | -180 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -180 162.00 | 188 743.00 | | -180 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 149.00 | 502.00 | | 3 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 181 859.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 514 513.00 | | | 514 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 662.00 | 182 361.00 | | 517 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697 824.00 | 6 382.00 | | -697 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 914.00 | 4 080 752.00 | | 3 598 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411 346.00 | 4 330 129.00 | | 4 411 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -812 432.00 | -249 377.00 | | -812 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 891 774.00 | | 57 418.00 | 2 891 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 343.00 | 16 410.00 | 2 920 439.00 | 12 343.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 593 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 343.00 | 16 410.00 | 1 326 719.00 | 12 343.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593 720.00 | | | 1 593 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 054.00 | | 57 418.00 | 1 298 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 684.00 | 189 878.00 | 12 343.00 | 277 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 283.00 | 24 189.00 | | 40 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 401.00 | 165 689.00 | 12 343.00 | 237 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 503 744.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 768.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 514 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 514 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 874.00 | 1 086 874.00 | | 1 086 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 442.00 | 98 442.00 | | 98 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 846.00 | 45 846.00 | | 45 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 530.00 | 558 530.00 | | 558 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 103.00 | | 83 103.00 | 83 103.00 |
UX Autres créances clients | 91 471.00 | 91 471.00 | | 91 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 262.00 | 241 706.00 | 654 555.00 | 896 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 243.00 | | | 232 243.00 |
VP Divers | 379 520.00 | 379 520.00 | | 379 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 113.00 | 670 113.00 | | 670 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 785.00 | 43 785.00 | | 43 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 641.00 | 1 219 538.00 | 83 103.00 | 1 302 641.00 |
VW T.V.A. | 236 968.00 | 236 968.00 | | 236 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 940 908.00 | 22 863 251.00 | 654 555.00 | 2 940 908.00 |