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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 450.00 | 40 283.00 | 114 167.00 | 154 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 439 270.00 | | 1 439 270.00 | 1 439 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 8 155.00 | 7 128.00 | 1 027.00 | 8 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 510.00 | 240.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 149.00 | 229 763.00 | 1 059 386.00 | 1 289 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 216.00 | | 81 216.00 | 81 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 972 990.00 | 277 684.00 | 2 695 306.00 | 2 972 990.00 |
BT Marchandises | 80 607.00 | | 80 607.00 | 80 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 427.00 | | 271 427.00 | 271 427.00 |
BZ Autres créances | 380 995.00 | | 380 995.00 | 380 995.00 |
CF Disponibilités | 271 747.00 | | 271 747.00 | 271 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 842.00 | | 1 012 842.00 | 1 012 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 832.00 | 277 684.00 | 3 708 148.00 | 3 985 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 385 352.00 | 2 385 352.00 | | 2 385 352.00 |
DH Report à nouveau | -727 558.00 | -452 685.00 | | -727 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 377.00 | -274 873.00 | | -249 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 417.00 | 1 657 794.00 | | 1 408 417.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 990.00 | 1 348 094.00 | | 1 140 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 547.00 | | | 209 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 606.00 | 449 470.00 | | 619 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 790.00 | 140 574.00 | | 259 790.00 |
EA Autres dettes | 69 798.00 | 122 386.00 | | 69 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 730.00 | 2 060 525.00 | | 2 299 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 148.00 | 3 718 320.00 | | 3 708 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 596 309.00 | | 3 596 309.00 | 3 596 309.00 |
FD Production vendue biens | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
FG Production vendue services | 260 759.00 | | 260 759.00 | 260 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 866 599.00 | | 3 866 599.00 | 3 866 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 892 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 684 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 471.00 | |
GE Autres charges | | | 148 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 091 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 743.00 | | | 188 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 743.00 | | | 188 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 268.00 | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 859.00 | | | 181 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 361.00 | 268.00 | | 182 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 382.00 | -268.00 | | 6 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 080 752.00 | 2 134 490.00 | | 4 080 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 330 129.00 | 2 409 363.00 | | 4 330 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 377.00 | -274 873.00 | | -249 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 929 430.00 | | 245 803.00 | 2 929 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 743.00 | 81 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 243.00 | 2 972 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112 962.00 | 1 593 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 538.00 | 1 298 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 706 681.00 | | | 1 706 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 125.00 | | 223 467.00 | 1 155 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 624.00 | | 22 336.00 | 67 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 648.00 | 186 471.00 | 20 435.00 | 111 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 387.00 | 24 610.00 | 1 714.00 | 17 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 261.00 | 161 861.00 | 18 720.00 | 94 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -9 250.00 | | -9 250.00 | -9 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 606.00 | 619 606.00 | | 619 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 917.00 | 62 917.00 | | 62 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 885.00 | 57 885.00 | | 57 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 798.00 | 69 798.00 | | 69 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 216.00 | | | 81 216.00 |
UX Autres créances clients | 269 523.00 | | | 269 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VB T. V. A. | 146 882.00 | | | 146 882.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 990.00 | 11 940.00 | 1 129 050.00 | 1 140 990.00 |
VI Groupe et associés | 218 797.00 | 218 797.00 | | 218 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 003.00 | | | 88 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 827.00 | | | 120 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 705.00 | 658 585.00 | 83 120.00 | 741 705.00 |
VW T.V.A. | 118 594.00 | 118 594.00 | | 118 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 730.00 | 1 179 930.00 | 1 119 800.00 | 2 299 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |