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Acceuil > LISTE DES BILANS : RetailIDF Ouest

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-06-07 Public 2020-12-31 Complete
2022-04-28 Public 2019-12-31 Complete
2019-07-16 Public 2018-12-31 Complete
2018-07-18 Public 2017-12-31 Complete
2017-06-23 Public 2016-12-31 Complete
DénominationRetailIDF Ouest
Siren809615529
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt61755
Numéro de Gestion2015B04243
Code Activité4690Z
Date de cloture n-131/12/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-122
Date de dépôt18/07/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75009 PARIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 167 950.00 17 387.00 150 563.00 167 950.00
AH Fonds commercial 1 538 732.00 1 538 732.00 1 538 732.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 79 070.00 79 070.00 79 070.00
AP Constructions 8 155.00 4 410.00 3 745.00 8 155.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 750.00 260.00 490.00 750.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 146 221.00 89 590.00 1 056 630.00 1 146 221.00
BH Autres immobilisations financières 67 624.00 67 624.00 67 624.00
BJ TOTAL (I) 3 008 500.00 111 647.00 2 896 853.00 3 008 500.00
BT Marchandises 95 083.00 95 083.00 95 083.00
BX Clients et comptes rattachés 4 253.00 4 253.00 4 253.00
BZ Autres créances 303 184.00 303 184.00 303 184.00
CF Disponibilités 408 537.00 408 537.00 408 537.00
CH Charges constatées d’avance 10 411.00 10 411.00 10 411.00
CJ TOTAL (II) 821 467.00 821 467.00 821 467.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 829 967.00 111 647.00 3 718 320.00 3 829 967.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 2 385 352.00 2 385 352.00 2 385 352.00
DH Report à nouveau -452 685.00 -452 685.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -274 873.00 -452 685.00 -274 873.00
DL TOTAL (I) 1 657 794.00 1 932 667.00 1 657 794.00
DM Produit des émissions de titres participatifs 1.00 1.00 1.00
DO TOTAL (II) 1.00 1.00 1.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 348 094.00 551 190.00 1 348 094.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 449 470.00 360 213.00 449 470.00
DY Dettes fiscales et sociales 140 574.00 42 538.00 140 574.00
EA Autres dettes 122 386.00 122 386.00
EC TOTAL (IV) 2 060 525.00 953 941.00 2 060 525.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 718 320.00 2 886 609.00 3 718 320.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 2 089 140.00 2 089 140.00 2 089 140.00
FD Production vendue biens
FG Production vendue services 13 174.00 13 174.00 13 174.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 102 314.00 2 102 314.00 2 102 314.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 31 459.00
FQ Autres produits 717.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 134 490.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 934 412.00
FT Variation de stock (marchandises) -37 560.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 36 866.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -31 618.00
FW Autres achats et charges externes 636 194.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 54 060.00
FY Salaires et traitements 482 070.00
FZ Charges sociales 96 165.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 98 597.00
GE Autres charges 101 854.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 371 040.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -236 550.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
GP Total des produits financiers (V)
GR Intérêts et charges assimilées 38 055.00
GU Total des charges financières (VI) 38 055.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -38 055.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -274 605.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 268.00 268.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 268.00 268.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -268.00 -268.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 134 490.00 537 022.00 2 134 490.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 409 363.00 989 707.00 2 409 363.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -274 873.00 -452 685.00 -274 873.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 1 029 111.00 1 979 389.00 1 029 111.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 67 624.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 008 500.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 706 681.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 234 195.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 613 785.00 1 092 896.00 613 785.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 398 900.00 895 296.00 398 900.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 16 427.00 51 197.00 16 427.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 13 050.00 98 598.00 13 050.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 394.00 13 993.00 3 394.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9 656.00 84 605.00 9 656.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 449 470.00 449 470.00 449 470.00
8C Personnel et comptes rattachés 38 436.00 38 436.00 38 436.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 93 180.00 93 180.00 93 180.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 122 386.00 122 386.00 122 386.00
UT Autres immobilisations financières 67 624.00 67 624.00
UX Autres créances clients 4 253.00 4 253.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 099.00 1 099.00
VB T. V. A. 228 431.00 228 431.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 348 094.00 224 946.00 888 802.00 1 348 094.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 908 000.00 908 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 111 096.00 111 096.00
VM Impôts sur les bénéfices 37 468.00 37 468.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 8 644.00 8 644.00 8 644.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 36 186.00 36 186.00
VS Charges constatées d’avance 10 411.00 10 411.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 385 471.00 317 848.00 67 624.00 385 471.00
VW T.V.A. 314.00 314.00 314.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 060 525.00 2 060 525.00 2 060 525.00