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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 950.00 | 17 387.00 | 150 563.00 | 167 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 538 732.00 | | 1 538 732.00 | 1 538 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 070.00 | | 79 070.00 | 79 070.00 |
AP Constructions | 8 155.00 | 4 410.00 | 3 745.00 | 8 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 260.00 | 490.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 221.00 | 89 590.00 | 1 056 630.00 | 1 146 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 624.00 | | 67 624.00 | 67 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 008 500.00 | 111 647.00 | 2 896 853.00 | 3 008 500.00 |
BT Marchandises | 95 083.00 | | 95 083.00 | 95 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BZ Autres créances | 303 184.00 | | 303 184.00 | 303 184.00 |
CF Disponibilités | 408 537.00 | | 408 537.00 | 408 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 467.00 | | 821 467.00 | 821 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 967.00 | 111 647.00 | 3 718 320.00 | 3 829 967.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 385 352.00 | 2 385 352.00 | | 2 385 352.00 |
DH Report à nouveau | -452 685.00 | | | -452 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 873.00 | -452 685.00 | | -274 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 794.00 | 1 932 667.00 | | 1 657 794.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 094.00 | 551 190.00 | | 1 348 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 470.00 | 360 213.00 | | 449 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 574.00 | 42 538.00 | | 140 574.00 |
EA Autres dettes | 122 386.00 | | | 122 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 525.00 | 953 941.00 | | 2 060 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 320.00 | 2 886 609.00 | | 3 718 320.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 089 140.00 | | 2 089 140.00 | 2 089 140.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 314.00 | | 2 102 314.00 | 2 102 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 597.00 | |
GE Autres charges | | | 101 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 550.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 605.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | | | -268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 490.00 | 537 022.00 | | 2 134 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 363.00 | 989 707.00 | | 2 409 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 873.00 | -452 685.00 | | -274 873.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 111.00 | | 1 979 389.00 | 1 029 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 008 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 706 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 234 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 785.00 | | 1 092 896.00 | 613 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 900.00 | | 895 296.00 | 398 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 427.00 | | 51 197.00 | 16 427.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 050.00 | 98 598.00 | | 13 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 394.00 | 13 993.00 | | 3 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 656.00 | 84 605.00 | | 9 656.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 470.00 | 449 470.00 | | 449 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 180.00 | 93 180.00 | | 93 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 386.00 | 122 386.00 | | 122 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 624.00 | | | 67 624.00 |
UX Autres créances clients | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 228 431.00 | | | 228 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348 094.00 | 224 946.00 | 888 802.00 | 1 348 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 908 000.00 | | | 908 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 096.00 | | | 111 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 468.00 | | | 37 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 186.00 | | | 36 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 471.00 | 317 848.00 | 67 624.00 | 385 471.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 525.00 | 2 060 525.00 | | 2 060 525.00 |