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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 852.00 | 25 716.00 | 67 136.00 | 92 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 230.00 | 11 049.00 | 42 180.00 | 53 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 081.00 | 36 765.00 | 487 316.00 | 524 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BZ Autres créances | 31 659.00 | | 31 659.00 | 31 659.00 |
CF Disponibilités | 104 765.00 | | 104 765.00 | 104 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 661.00 | | 152 661.00 | 152 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 743.00 | 36 765.00 | 639 978.00 | 676 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 178.00 | | | -85 178.00 |
DL TOTAL (I) | -83 654.00 | | | -83 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 814.00 | | | 420 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 582.00 | | | 254 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 236.00 | | | 48 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 632.00 | | | 723 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 978.00 | | | 639 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 818.00 | | | 302 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 654.00 | | 991 654.00 | 991 654.00 |
FG Production vendue services | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 882.00 | | 992 882.00 | 992 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 575.00 | | | -2 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 732.00 | | | 1 004 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 909.00 | | | 1 089 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 178.00 | | | -85 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 524 081.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 765.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 582.00 | 254 582.00 | | 254 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 293.00 | | | 293.00 |
VB T. V. A. | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
VI Groupe et associés | 420 814.00 | | | 420 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 458.00 | 32 458.00 | 15 060.00 | 47 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 633.00 | 302 819.00 | | 723 633.00 |