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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 000.00 | 60 208.00 | 302 792.00 | 363 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 749.00 | 62 974.00 | 85 776.00 | 148 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 748.00 | 33 021.00 | 184 727.00 | 217 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 517.00 | | 97 517.00 | 97 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 038.00 | 156 203.00 | 688 836.00 | 845 038.00 |
BT Marchandises | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BZ Autres créances | 95 941.00 | | 95 941.00 | 95 941.00 |
CF Disponibilités | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 219.00 | | 138 219.00 | 138 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 257.00 | 156 203.00 | 827 054.00 | 983 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -112 527.00 | | | -112 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 971.00 | | | -224 971.00 |
DL TOTAL (I) | -335 974.00 | | | -335 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 365.00 | | | 434 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 776.00 | | | 283 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 893.00 | | | 60 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 991.00 | | | 115 991.00 |
EA Autres dettes | 231 884.00 | | | 231 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 028.00 | | | 1 163 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 054.00 | | | 827 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 663.00 | | | 498 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 542.00 | | 541 542.00 | 541 542.00 |
FG Production vendue services | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 242.00 | | 543 242.00 | 543 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 208.00 | | | 60 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 695.00 | | | 64 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 552.00 | | | -63 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 378.00 | | | 551 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 349.00 | | | 776 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 971.00 | | | -224 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 831.00 | | 320 900.00 | 524 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693.00 | 845 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 693.00 | 464 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 831.00 | | 317 876.00 | 146 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 3 024.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 322.00 | 34 673.00 | 95 995.00 | 61 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 322.00 | 34 673.00 | 95 995.00 | 61 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 776.00 | 283 776.00 | | 283 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 991.00 | 115 991.00 | | 115 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 884.00 | 1 884.00 | 230 000.00 | 231 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
UX Autres créances clients | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
VC Groupe et associés | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
VI Groupe et associés | 434 365.00 | | | 434 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 013.00 | 102 989.00 | 18 024.00 | 121 013.00 |
VW T.V.A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 028.00 | 498 663.00 | 230 000.00 | 1 163 028.00 |