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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 503.00 | 107 467.00 | 101 036.00 | 208 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 737.00 | 64 847.00 | 175 890.00 | 240 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 056.00 | 172 314.00 | 472 742.00 | 645 056.00 |
BT Marchandises | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 174.00 | 89.00 | 1 262.00 |
BZ Autres créances | 66 423.00 | | 66 423.00 | 66 423.00 |
CF Disponibilités | 55 115.00 | | 55 115.00 | 55 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 821.00 | 1 174.00 | 149 647.00 | 150 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 877.00 | 173 488.00 | 622 389.00 | 795 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -654 623.00 | | | -654 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 052.00 | | | -209 052.00 |
DL TOTAL (I) | -862 151.00 | | | -862 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 325.00 | | | 445 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 901.00 | | | 90 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 607.00 | | | 75 607.00 |
EA Autres dettes | 872 706.00 | | | 872 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 540.00 | | | 1 484 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 389.00 | | | 622 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 545.00 | | | 176 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 358.00 | | 12 155.00 | 904 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 708.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 708.00 | 7 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 458.00 | 645 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180 000.00 | 188 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 749.00 | 449 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 834.00 | | 12 155.00 | 516 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 206.00 | 58 135.00 | 43 027.00 | 157 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 206.00 | 58 135.00 | 43 027.00 | 157 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 901.00 | 90 901.00 | | 90 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 559.00 | 47 559.00 | | 47 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872 706.00 | 10 037.00 | 862 669.00 | 872 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VC Groupe et associés | 44 017.00 | 44 017.00 | | 44 017.00 |
VI Groupe et associés | 445 325.00 | | 445 325.00 | 445 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 771.00 | 67 955.00 | 7 816.00 | 75 771.00 |
VW T.V.A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 540.00 | 176 545.00 | 1 307 995.00 | 1 484 540.00 |