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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 340.00 | 130 383.00 | 106 957.00 | 237 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 224.00 | 92 814.00 | 355 410.00 | 448 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 180.00 | 223 197.00 | 663 983.00 | 887 180.00 |
BT Marchandises | 35 576.00 | | 35 576.00 | 35 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 174.00 | 317.00 | 1 491.00 |
BZ Autres créances | 99 453.00 | | 99 453.00 | 99 453.00 |
CF Disponibilités | 125 026.00 | | 125 026.00 | 125 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 369.00 | 1 174.00 | 264 195.00 | 265 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 549.00 | 224 371.00 | 928 178.00 | 1 152 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -863 675.00 | | | -863 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DL TOTAL (I) | -817 351.00 | | | -817 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 499.00 | | | 450 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 755.00 | | | 201 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 964.00 | | | 84 964.00 |
EA Autres dettes | 1 008 312.00 | | | 1 008 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 529.00 | | | 1 745 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 178.00 | | | 928 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 823.00 | | | 747 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450 499.00 | | | 450 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 056.00 | | 242 124.00 | 645 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 240.00 | | 236 324.00 | 449 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 816.00 | | 5 800.00 | 7 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 314.00 | 50 883.00 | | 172 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 314.00 | 50 883.00 | | 172 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 755.00 | 201 755.00 | | 201 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543 775.00 | 546 069.00 | 997 706.00 | 1 543 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
UX Autres créances clients | 100 943.00 | 100 943.00 | | 100 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 061.00 | 101 445.00 | 13 616.00 | 115 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 529.00 | 747 823.00 | 997 706.00 | 1 745 529.00 |