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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 602.00 | 42 777.00 | 50 825.00 | 93 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 230.00 | 18 545.00 | 34 685.00 | 53 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 831.00 | 61 322.00 | 463 510.00 | 524 831.00 |
BT Marchandises | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BZ Autres créances | 31 342.00 | | 31 342.00 | 31 342.00 |
CF Disponibilités | 25 504.00 | | 25 504.00 | 25 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 239.00 | | 79 239.00 | 79 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 070.00 | 61 322.00 | 542 748.00 | 604 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -85 178.00 | | | -85 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 349.00 | | | -27 349.00 |
DL TOTAL (I) | -111 003.00 | | | -111 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 616.00 | | | 428 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 050.00 | | | 177 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 085.00 | | | 48 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 751.00 | | | 653 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 748.00 | | | 542 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 135.00 | | | 225 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 018.00 | | 589 018.00 | 589 018.00 |
FG Production vendue services | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 760.00 | | 590 760.00 | 590 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 557.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | | | -1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 084.00 | | | 595 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 433.00 | | | 622 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 349.00 | | | -27 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 081.00 | | 750.00 | 524 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 081.00 | | 750.00 | 146 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 765.00 | 24 557.00 | 61 322.00 | 36 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 765.00 | 24 557.00 | 61 322.00 | 36 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 050.00 | 177 050.00 | | 177 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
VC Groupe et associés | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
VI Groupe et associés | 428 616.00 | | | 428 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 734.00 | 32 734.00 | 15 000.00 | 47 734.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 751.00 | 225 135.00 | | 653 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |